 | • レポートコード：MRC-SE-67118 • 発行年月：2025年05月 • レポート形態：英文PDF • 納品方法：Eメール（納期：2～3日） • 産業分類：サービス・ソフトウェア |
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※下記記載のレポート概要・目次・セグメント項目・企業名などは最新情報ではない可能性がありますので、ご購入の前にサンプルを依頼してご確認ください。
レポート概要
担保付債務（Collateralized Debt Obligation、CDO）は、主に金融市場で使用される金融商品であり、投資家にリスクを分散させるための手段として利用されます。CDOは、さまざまな種類の債務を担保として組み合わせ、そのキャッシュフローを基に新たな債務証券を発行する仕組みです。これにより、投資家は複数の資産に対するリスクを一つの証券で保有することができます。
CDOの特徴としては、まずその複雑な構造があります。一般的に、CDOは複数の資産（例えば、住宅ローン、企業債、信用カード債務など）をプールし、それをトランシェ（層）に分けて販売します。各トランシェは異なるリスクレベルとリターンを持ち、投資家は自らのリスク許容度に基づいて選択することができます。また、CDOには、債務の返済が遅延したり、デフォルトが発生した場合に、どのトランシェが最初に影響を受けるかを定義する優先順位があります。これにより、高リスクを取る投資家は高いリターンを期待できる一方で、低リスクを選ぶ投資家は安定的な収益を得ることができます。
CDOの種類には、主に担保担保付債務（CLO）や担保担保付証券（CMO）などがあります。CLOは、企業の借入金を基にしたCDOであり、主に企業の貸付金をプールして構成されます。一方、CMOは、住宅ローンの担保を基にしたCDOであり、住宅ローンに関連するキャッシュフローを利用します。これらのCDOは、それぞれ異なる資産クラスに基づいており、投資家は市場の動向や金利、経済状況に応じて、どのCDOに投資するかを決定します。
CDOの用途は多岐にわたります。金融機関は、CDOを利用して自己資本を効率的に運用し、リスクを管理することができます。また、投資家にとっては、CDOが提供する多様なリスクとリターンの選択肢を通じて、ポートフォリオのリスクを分散させる手段となります。さらに、CDOは流動性を高める役割を果たし、金融市場の安定性を支える一因ともなっています。
関連技術としては、金融工学やリスク管理の手法が挙げられます。CDOの構築や評価には、複雑な数理モデルやコンピュータシミュレーションが使用されます。また、信用評価機関による格付けも重要な役割を果たしており、投資家がCDOのリスクを理解し、適切な判断を下すための情報を提供します。しかし、2008年の金融危機では、CDOがリスクを過小評価する要因となったことが指摘されており、今後の市場ではより慎重なアプローチが求められています。CDOは、適切に運用されれば有益な金融商品ですが、その複雑さとリスクを理解することが不可欠です。
当資料（Global Collateralized Debt Obligation Market）は世界の担保付債務市場の現状と今後の展望について調査・分析しました。世界の担保付債務市場概要、主要企業の動向（売上、販売価格、市場シェア）、セグメント別市場規模、主要地域別市場規模、流通チャネル分析などの情報を掲載しています。
最新調査によると、世界の担保付債務市場規模は2024年のxxx百万ドルから2025年にはxxx百万ドルになると推定され、今後5年間の年平均成長率はxx%と予想されます。
担保付債務市場の種類別（By Type）のセグメントは、担保付ローン債務（CLO）、担保付債券債務（CBO）、担保付合成債務（CSO）、ストラクチャードファイナンスCDO（SFCDO）をカバーしており、用途別（By Application）のセグメントは、資産運用会社、ファンド会社、その他をカバーしています。地域別セグメントは、北米、米国、カナダ、メキシコ、ヨーロッパ、ドイツ、イギリス、フランス、ロシア、アジア太平洋、日本、中国、インド、韓国、東南アジア、南米、中東、アフリカなどに区分して、担保付債務の市場規模を調査しました。
当資料に含まれる主要企業は、Citigroup、Natixis、J.P. Morgan、…などがあり、各企業の担保付債務販売状況、製品・事業概要、市場シェアなどを掲載しています。
【目次】
世界の担保付債務市場概要（Global Collateralized Debt Obligation Market）
主要企業の動向
– Citigroup社の企業概要・製品概要
– Citigroup社の販売量・売上・価格・市場シェア
– Citigroup社の事業動向
– Natixis社の企業概要・製品概要
– Natixis社の販売量・売上・価格・市場シェア
– Natixis社の事業動向
– J.P. Morgan社の企業概要・製品概要
– J.P. Morgan社の販売量・売上・価格・市場シェア
– J.P. Morgan社の事業動向
…
…
企業別売上及び市場シェア（～2024年）
世界の担保付債務市場（2020年～2030年）
– 種類別セグメント：担保付ローン債務（CLO）、担保付債券債務（CBO）、担保付合成債務（CSO）、ストラクチャードファイナンスCDO（SFCDO）
– 種類別市場規模（販売量・売上・価格）
– 用途別セグメント：資産運用会社、ファンド会社、その他
– 用途別市場規模（販売量・売上・価格）
主要地域における担保付債務市場規模
北米の担保付債務市場（2020年～2030年）
– 北米の担保付債務市場：種類別
– 北米の担保付債務市場：用途別
– 米国の担保付債務市場規模
– カナダの担保付債務市場規模
– メキシコの担保付債務市場規模
ヨーロッパの担保付債務市場（2020年～2030年）
– ヨーロッパの担保付債務市場：種類別
– ヨーロッパの担保付債務市場：用途別
– ドイツの担保付債務市場規模
– イギリスの担保付債務市場規模
– フランスの担保付債務市場規模
アジア太平洋の担保付債務市場（2020年～2030年）
– アジア太平洋の担保付債務市場：種類別
– アジア太平洋の担保付債務市場：用途別
– 日本の担保付債務市場規模
– 中国の担保付債務市場規模
– インドの担保付債務市場規模
– 東南アジアの担保付債務市場規模
南米の担保付債務市場（2020年～2030年）
– 南米の担保付債務市場：種類別
– 南米の担保付債務市場：用途別
中東・アフリカの担保付債務市場（2020年～2030年）
– 中東・アフリカの担保付債務市場：種類別
– 中東・アフリカの担保付債務市場：用途別
担保付債務の流通チャネル分析
調査の結論